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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 265.00 | 23 735.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 573.00 | 1 265.00 | 26 308.00 | 27 573.00 |
BT Marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BZ Autres créances | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CF Disponibilités | 969 074.00 | | 969 074.00 | 969 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 823.00 | | 1 572 823.00 | 1 572 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 397.00 | 1 265.00 | 1 599 132.00 | 1 600 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 623.00 | -457 342.00 | | -665 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 397.00 | -208 281.00 | | 403 397.00 |
DL TOTAL (I) | -254 227.00 | -657 623.00 | | -254 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 800 854.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 752.00 | 1 778 699.00 | | 1 848 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388.00 | 3 886.00 | | 4 388.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 358.00 | 3 672 012.00 | | 1 853 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 132.00 | 3 014 388.00 | | 1 599 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881 750.00 | | | 2 881 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 751.00 | 15.00 | | 2 881 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342 932.00 | | | 2 342 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 932.00 | | | 2 342 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 819.00 | 15.00 | | 538 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 339.00 | 14 409.00 | | 3 086 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 942.00 | 222 690.00 | | 2 682 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 397.00 | -208 281.00 | | 403 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 406.00 | | 35 702.00 | 2 452 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460 535.00 | 27 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460 535.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 833.00 | | 35 702.00 | 2 449 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 971.00 | 92 898.00 | 117 604.00 | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 92 898.00 | 117 604.00 | 25 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
VB T. V. A. | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 199.00 | | 1 848 199.00 | 1 848 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 323.00 | 146 323.00 | | 146 323.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 358.00 | 5 160.00 | 1 848 199.00 | 1 853 358.00 |