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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 260.00 | 7 596.00 | 32 663.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 591.00 | 69 880.00 | 20 712.00 | 90 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 398.00 | 77 476.00 | 73 922.00 | 151 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 703.00 | 48 312.00 | 306 391.00 | 354 703.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 352.00 | 48 312.00 | 446 039.00 | 494 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 749.00 | 125 788.00 | 519 961.00 | 645 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 117 975.00 | 149 429.00 | | 117 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | 58 546.00 | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 240 755.00 | 225 025.00 | | 240 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 672.00 | 46 022.00 | | 54 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 6 103.00 | | 13 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 31 066.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 624.00 | 149 745.00 | | 151 624.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 403.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 206.00 | 236 644.00 | | 279 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 961.00 | 481 669.00 | | 519 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 371.00 | 205 974.00 | | 255 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 222.00 | 11 857.00 | 1 005 079.00 | 993 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 222.00 | 11 857.00 | 1 005 079.00 | 993 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 65 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 17 091.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 014.00 | 6 399.00 | | 13 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 666.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | -1 666.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 17 265.00 | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 626.00 | 904 759.00 | | 1 083 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 896.00 | 846 213.00 | | 977 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | 58 546.00 | | 105 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 8 041.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 627.00 | | 41 041.00 | 110 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 151 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 90 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | 33 500.00 | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | | 7 623.00 | 83 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | -82.00 | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 205.00 | 7 487.00 | 217.00 | 70 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 905.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | 5 583.00 | 217.00 | 64 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 600.00 | 12 896.00 | 52 185.00 | 87 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 600.00 | 12 896.00 | 52 185.00 | 87 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 600.00 | 12 896.00 | 72 185.00 | 107 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 896.00 | 72 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UX Autres créances clients | 279 401.00 | | | 279 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 534.00 | 30 699.00 | 23 835.00 | 54 534.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 040.00 | 458 040.00 | 23 835.00 | 458 040.00 |
VW T.V.A. | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 206.00 | 255 371.00 | 23 835.00 | 279 206.00 |