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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 955.00 | 51 569.00 | 5 386.00 | 56 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 688.00 | 70 536.00 | 21 152.00 | 91 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 071.00 | 122 106.00 | 47 965.00 | 170 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 625.00 | 49 519.00 | 251 106.00 | 300 625.00 |
BZ Autres créances | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 835.00 | 49 519.00 | 436 316.00 | 485 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 906.00 | 171 625.00 | 484 282.00 | 655 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 167 456.00 | 165 828.00 | | 167 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | 92 055.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 195 753.00 | 274 933.00 | | 195 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | 12 876.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 471.00 | 98 809.00 | | 94 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 32 726.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 575.00 | 142 212.00 | | 123 575.00 |
EA Autres dettes | 24 698.00 | 19 584.00 | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 529.00 | 306 207.00 | | 288 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 282.00 | 581 139.00 | | 484 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 461.00 | 306 206.00 | | 284 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 664.00 | | 11 407.00 | 158 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 071.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 688.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | | 2 700.00 | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | | 7 940.00 | 83 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 661.00 | | 767.00 | 20 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 280.00 | 25 826.00 | | 96 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 639.00 | 16 930.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 640.00 | 8 896.00 | | 61 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 493.00 | 2 235.00 | 208.00 | 47 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 493.00 | 2 235.00 | 208.00 | 47 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 493.00 | 2 235.00 | 208.00 | 47 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 234 360.00 | 234 360.00 | | 234 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 2 636.00 | 4 068.00 | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 497.00 | 375 497.00 | | 375 497.00 |
VW T.V.A. | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 529.00 | 284 461.00 | 4 068.00 | 288 529.00 |