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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 18 493.00 | 12 366.00 | 30 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 219.00 | 20 418.00 | 40 800.00 | 61 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 524.00 | 15 780.00 | 331 744.00 | 347 524.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 280.00 | 15 780.00 | 558 500.00 | 574 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 499.00 | 36 198.00 | 599 301.00 | 635 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | | 853.00 | | |
DH Report à nouveau | 77 385.00 | 87 850.00 | | 77 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 602.00 | -11 318.00 | | 136 602.00 |
DL TOTAL (I) | 231 037.00 | 94 435.00 | | 231 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 18 860.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 652.00 | 189 295.00 | | 64 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 63 125.00 | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 835.00 | 157 575.00 | | 160 835.00 |
EA Autres dettes | 83 612.00 | 4 769.00 | | 83 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 264.00 | 433 623.00 | | 368 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 301.00 | 528 058.00 | | 599 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 264.00 | 433 623.00 | | 368 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 50 635.00 | | 3 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 949.00 | 3 864.00 | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 203.00 | | 8 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 896.00 | 203.00 | | 48 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 950.00 | -203.00 | | 15 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 226.00 | 1 022 459.00 | | 979 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 624.00 | 1 033 777.00 | | 842 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 602.00 | -11 318.00 | | 136 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 803.00 | 10 011.00 | | 8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 219.00 | | 181 412.00 | 60 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 28 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 413.00 | 61 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 320.00 | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 344.00 | 30 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 97 863.00 | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | 61 615.00 | 47 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 21 935.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 364.00 | 10 266.00 | 93 212.00 | 103 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 922.00 | | 64 997.00 | 66 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 10 266.00 | 28 215.00 | 36 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 448.00 | 15 780.00 | 46 448.00 | 46 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 448.00 | 15 780.00 | 46 448.00 | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | 15 780.00 | 46 448.00 | 46 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 780.00 | 46 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 562.00 | 408 562.00 | | 408 562.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 5 805.00 | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 227.00 | 21 119.00 | | 17 227.00 |
ST Autres comptes | 126 629.00 | 261 830.00 | | 126 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 192.00 | 107 830.00 | | 83 192.00 |
YT Sous‐traitance | 116 720.00 | 61 746.00 | | 116 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | 4 894.00 | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | 10 699.00 | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 441.00 | 185 174.00 | | 184 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 040.00 | 79 361.00 | | 61 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 768.00 | 452 525.00 | | 343 768.00 |