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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 255.00 | 16 944.00 | 37 311.00 | 54 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 418.00 | 54 759.00 | 13 659.00 | 68 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 715.00 | 71 703.00 | 72 011.00 | 143 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 362.00 | 45 172.00 | 357 190.00 | 402 362.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 303.00 | 45 172.00 | 466 131.00 | 511 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 017.00 | 116 875.00 | 538 142.00 | 655 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 133 705.00 | 117 975.00 | | 133 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 123.00 | 105 730.00 | | 92 123.00 |
DL TOTAL (I) | 242 878.00 | 240 755.00 | | 242 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 54 672.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 178.00 | 13 071.00 | | 32 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 56 253.00 | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 143.00 | 151 624.00 | | 162 143.00 |
EA Autres dettes | 16 171.00 | 3 586.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 265.00 | 279 206.00 | | 295 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 142.00 | 519 961.00 | | 538 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 493.00 | 255 371.00 | | 282 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 111.00 | 10 270.00 | 1 129 381.00 | 1 119 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 111.00 | 10 270.00 | 1 129 381.00 | 1 119 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 34 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 75.00 | | 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 438.00 | 13 014.00 | | 9 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 181.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 185.00 | 3 181.00 | | 18 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 214.00 | 54.00 | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 495.00 | 54.00 | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | 3 127.00 | | 5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | 37 471.00 | | 23 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 625.00 | 1 083 626.00 | | 1 163 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 503.00 | 977 896.00 | | 1 071 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 123.00 | 105 730.00 | | 92 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 638.00 | 4 203.00 | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 398.00 | | 28 819.00 | 151 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 502.00 | 143 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 913.00 | 68 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 260.00 | | 19 585.00 | 40 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 591.00 | | 8 740.00 | 90 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 547.00 | | 494.00 | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 476.00 | 20 196.00 | 25 968.00 | 77 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 14 788.00 | 5 440.00 | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 880.00 | 5 408.00 | 20 528.00 | 69 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 312.00 | 10 818.00 | 13 958.00 | 48 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 312.00 | 10 818.00 | 13 958.00 | 48 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 312.00 | 10 818.00 | 13 958.00 | 48 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 818.00 | 13 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UX Autres créances clients | 330 720.00 | | | 330 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 116.00 | 37 345.00 | 12 771.00 | 50 116.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 311.00 | 476 311.00 | | 476 311.00 |
VW T.V.A. | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 264.00 | 282 493.00 | 12 771.00 | 295 264.00 |