| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 310.00 | 26 159.00 | 4 151.00 | 30 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 307.00 | 202 354.00 | 123 953.00 | 326 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 170.00 | 242 506.00 | 304 664.00 | 547 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 101.00 | | 295 101.00 | 295 101.00 |
BZ Autres créances | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
CF Disponibilités | 377 661.00 | | 377 661.00 | 377 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 832.00 | | 1 066 832.00 | 1 066 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 002.00 | 242 506.00 | 1 371 496.00 | 1 614 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 724.00 | 834 724.00 | | 834 724.00 |
DH Report à nouveau | -168 211.00 | | | -168 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | -168 211.00 | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 704 481.00 | 677 513.00 | | 704 481.00 |
DP Provisions pour risques | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 862.00 | 110 738.00 | | 82 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | 119 177.00 | | 120 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 80 849.00 | | 82 199.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 8 311.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 659.00 | 319 074.00 | | 654 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 496.00 | 1 008 944.00 | | 1 371 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 659.00 | 319 074.00 | | 294 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 078.00 | 4 912.00 | 903 990.00 | 899 078.00 |
FG Production vendue services | 442 547.00 | | 442 547.00 | 442 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 625.00 | 4 912.00 | 1 346 537.00 | 1 341 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 367.00 | 12 753.00 | | 13 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 5 000.00 | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 167.00 | 5 000.00 | | 48 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 670.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | 13 027.00 | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 172.00 | -8 027.00 | | 21 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 565.00 | 1 441 099.00 | | 1 409 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 598.00 | 1 609 311.00 | | 1 382 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | -168 211.00 | | 26 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 319.00 | 8 562.00 | | 36 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 260.00 | | 40 620.00 | 580 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 71 210.00 | 547 170.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 5 018.00 | 183 993.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 192.00 | 356 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 216.00 | | 40 593.00 | 382 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | 27.00 | 6 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 815.00 | 34 487.00 | 44 796.00 | 252 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | 328.00 | 5 018.00 | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 132.00 | 34 159.00 | 39 778.00 | 234 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 295 101.00 | | | 295 101.00 |
VB T. V. A. | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VI Groupe et associés | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 707.00 | 494 707.00 | | 494 707.00 |
VW T.V.A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 659.00 | 294 659.00 | | 294 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 9 947.00 | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 615.00 | 230 212.00 | | 237 615.00 |
ST Autres comptes | 121 005.00 | 149 886.00 | | 121 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 592.00 | 85 716.00 | | 81 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 546.00 | 41 805.00 | | 58 546.00 |
YT Sous‐traitance | 29 846.00 | 74 086.00 | | 29 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 262.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | 12 209.00 | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 559.00 | 245 976.00 | | 266 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 009.00 | 136 121.00 | | 149 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 023.00 | 539 900.00 | | 472 023.00 |