| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 9 863.00 | 6 613.00 | 16 476.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 753.00 | 21 768.00 | 6 985.00 | 28 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 581.00 | 184 550.00 | 106 030.00 | 290 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 397.00 | 216 182.00 | 296 215.00 | 512 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 206 741.00 | | 206 741.00 | 206 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 650.00 | 692.00 | 229 958.00 | 230 650.00 |
BZ Autres créances | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CF Disponibilités | 406 620.00 | | 406 620.00 | 406 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 116.00 | 692.00 | 938 423.00 | 939 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 513.00 | 216 874.00 | 1 234 639.00 | 1 451 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 724.00 | 834 724.00 | | 834 724.00 |
DH Report à nouveau | -141 244.00 | -168 211.00 | | -141 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 433.00 | 26 967.00 | | 115 433.00 |
DL TOTAL (I) | 819 913.00 | 704 481.00 | | 819 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 245.00 | 82 862.00 | | 84 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 163.00 | 360 000.00 | | 168 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 163.00 | 120 287.00 | | 106 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | 82 199.00 | | 55 905.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 9 312.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 726.00 | 654 659.00 | | 414 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 639.00 | 1 371 496.00 | | 1 234 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 563.00 | 294 659.00 | | 246 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 456.00 | | 1 766 456.00 | 1 766 456.00 |
FG Production vendue services | 657 556.00 | | 657 556.00 | 657 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 012.00 | | 2 424 012.00 | 2 424 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 624.00 | 13 367.00 | | 14 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 48 167.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 774.00 | 48 167.00 | | 22 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 581.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | 26 414.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 26 995.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 030.00 | 21 172.00 | | 17 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 438.00 | 1 409 565.00 | | 2 461 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 005.00 | 1 382 598.00 | | 2 346 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 433.00 | 26 967.00 | | 115 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | 36 319.00 | | 31 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 170.00 | | 32 093.00 | 547 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 865.00 | 512 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 247.00 | 186 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 618.00 | 319 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 993.00 | | 6 730.00 | 183 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 617.00 | | 25 335.00 | 356 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 27.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 506.00 | 36 358.00 | 62 683.00 | 242 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 117.00 | 4 247.00 | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 513.00 | 36 242.00 | 58 436.00 | 228 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 357.00 | 692.00 | 12 357.00 | 12 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VI Groupe et associés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 563.00 | 246 563.00 | | 246 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 9 634.00 | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 304.00 | 237 615.00 | | 313 304.00 |
ST Autres comptes | 127 157.00 | 121 005.00 | | 127 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 495.00 | 81 592.00 | | 83 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | 58 546.00 | | 31 337.00 |
YT Sous‐traitance | 40 578.00 | 29 846.00 | | 40 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 900.00 | 1 965.00 | | 113 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | 2 282.00 | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 819.00 | 11 916.00 | | 12 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 641.00 | 266 559.00 | | 418 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 639.00 | 149 009.00 | | 311 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 434.00 | 472 023.00 | | 678 434.00 |