| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 12 106.00 | 4 370.00 | 16 476.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 751.00 | 23 659.00 | 6 092.00 | 29 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 157.00 | 211 806.00 | 97 351.00 | 309 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 999.00 | 247 571.00 | 284 428.00 | 531 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BT Marchandises | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 681.00 | 692.00 | 359 989.00 | 360 681.00 |
BZ Autres créances | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CF Disponibilités | 229 778.00 | | 229 778.00 | 229 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 760.00 | 692.00 | 838 068.00 | 838 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 759.00 | 248 263.00 | 1 122 495.00 | 1 370 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 724.00 | 834 724.00 | | 834 724.00 |
DH Report à nouveau | -25 811.00 | -141 244.00 | | -25 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 063.00 | 115 433.00 | | 119 063.00 |
DL TOTAL (I) | 938 976.00 | 819 913.00 | | 938 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 84 245.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319.00 | 168 163.00 | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 605.00 | 106 163.00 | | 102 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | 55 905.00 | | 62 666.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 520.00 | 414 726.00 | | 183 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 495.00 | 1 234 639.00 | | 1 122 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 201.00 | 246 563.00 | | 166 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 041.00 | | 1 520 041.00 | 1 520 041.00 |
FG Production vendue services | 1 228 844.00 | | 1 228 844.00 | 1 228 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 885.00 | | 2 748 885.00 | 2 748 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 365.00 | 14 624.00 | | 32 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 10 417.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 22 774.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 562.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 5 744.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | 17 030.00 | | 4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 1 302.00 | | 41 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 621.00 | 2 461 438.00 | | 2 786 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 558.00 | 2 346 005.00 | | 2 667 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 063.00 | 115 433.00 | | 119 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 904.00 | 31 337.00 | | 41 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 397.00 | | 21 521.00 | 512 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 531 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 338 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 334.00 | | 21 493.00 | 319 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 28.00 | 6 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 182.00 | 33 309.00 | 1 919.00 | 216 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 2 243.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 319.00 | 31 065.00 | 1 919.00 | 206 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 356 528.00 | 356 528.00 | | 356 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 163.00 | 438 163.00 | | 438 163.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | 7 954.00 | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 747.00 | 313 304.00 | | 310 747.00 |
ST Autres comptes | 146 037.00 | 127 157.00 | | 146 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 196.00 | 83 495.00 | | 89 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 904.00 | 31 337.00 | | 41 904.00 |
YT Sous‐traitance | 279 244.00 | 40 578.00 | | 279 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 664.00 | 113 900.00 | | 138 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 219.00 | 4 865.00 | | 6 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 591.00 | 12 819.00 | | 19 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 817.00 | 418 641.00 | | 440 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 023.00 | 311 639.00 | | 277 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 888.00 | 678 434.00 | | 963 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |