| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 14 349.00 | 2 127.00 | 16 476.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 751.00 | 25 591.00 | 4 160.00 | 29 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 136.00 | 226 135.00 | 83 001.00 | 309 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 007.00 | 266 076.00 | 265 931.00 | 532 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 214 836.00 | | 214 836.00 | 214 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 012.00 | 692.00 | 190 320.00 | 191 012.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CF Disponibilités | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 088.00 | 692.00 | 717 396.00 | 718 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 095.00 | 266 768.00 | 983 327.00 | 1 250 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 975.00 | 834 724.00 | | 837 975.00 |
DH Report à nouveau | | -25 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 512.00 | 119 063.00 | | -66 512.00 |
DL TOTAL (I) | 782 464.00 | 938 976.00 | | 782 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 341.00 | 729.00 | | 91 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459.00 | 17 319.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 931.00 | 102 605.00 | | 61 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 62 666.00 | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 863.00 | 183 520.00 | | 200 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 327.00 | 1 122 495.00 | | 983 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 404.00 | 166 201.00 | | 194 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 462.00 | | 651 462.00 | 651 462.00 |
FG Production vendue services | 639 733.00 | | 639 733.00 | 639 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 195.00 | | 1 291 195.00 | 1 291 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 32 365.00 | | 14 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 295.00 | 5 300.00 | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 5 300.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 373.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 373.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 4 927.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 799.00 | 2 786 621.00 | | 1 310 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 310.00 | 2 667 558.00 | | 1 377 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 512.00 | 119 063.00 | | -66 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 045.00 | 41 904.00 | | 33 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 999.00 | | 11 260.00 | 531 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 532 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 338 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 908.00 | | 11 232.00 | 338 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 28.00 | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 571.00 | 29 756.00 | 11 252.00 | 247 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 2 243.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | 27 513.00 | 11 252.00 | 235 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VP Divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 056.00 | 13 372.00 | | 25 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 897.00 | 310 747.00 | | 234 897.00 |
ST Autres comptes | 113 504.00 | 146 037.00 | | 113 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 215.00 | 89 196.00 | | 94 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 249.00 | 41 904.00 | | 83 249.00 |
YT Sous‐traitance | 23 771.00 | 279 244.00 | | 23 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 476.00 | 138 664.00 | | 27 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 6 219.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 027.00 | 19 591.00 | | 28 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 255.00 | 440 817.00 | | 242 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 477.00 | 277 023.00 | | 152 477.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 863.00 | 963 888.00 | | 493 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |