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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 10 332.00 | 15 839.00 | 26 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 558.00 | 160 084.00 | 151 474.00 | 311 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
CF Disponibilités | 602 064.00 | | 602 064.00 | 602 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 989.00 | | 765 989.00 | 765 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 547.00 | 160 084.00 | 917 463.00 | 1 077 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 584.00 | 149 752.00 | 112 832.00 | 262 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 863.00 | | | 451 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | -351 828.00 | | | -351 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 074.00 | | | 677 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 463.00 | | | 917 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 474.00 | | | 404 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 782.00 | 1 358 834.00 | 2 144 616.00 | 785 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 782.00 | 1 358 834.00 | 2 144 616.00 | 785 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 796.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 283.00 | | | -170 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 299.00 | | | -21 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 261.00 | | | 2 196 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 686.00 | | | 2 116 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 868.00 | | 61 635.00 | 262 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 253.00 | | 47 331.00 | 215 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 311 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 26 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | | 14 193.00 | 24 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693.00 | | 111.00 | 22 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232.00 | 77 796.00 | 12 944.00 | 95 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 001.00 | 71 751.00 | | 78 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 6 045.00 | 12 944.00 | 17 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 317.00 | 243 317.00 | | 243 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 728.00 | 163 924.00 | 22 804.00 | 186 728.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 074.00 | 404 474.00 | 272 600.00 | 677 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
ST Autres comptes | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 961.00 | | | 1 065 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 125.00 | | | 1 332 125.00 |