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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 250.00 | 1 526.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 143.00 | 141 390.00 | 185 752.00 | 327 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 734.00 | 606 062.00 | 598 672.00 | 1 204 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
BZ Autres créances | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068 806.00 | 199 858.00 | 1 868 948.00 | 2 068 806.00 |
CF Disponibilités | 5 167 484.00 | | 5 167 484.00 | 5 167 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 375.00 | | 173 375.00 | 173 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 660.00 | 199 858.00 | 7 568 802.00 | 7 768 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 858.00 | | 199 858.00 | 199 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 252.00 | 805 920.00 | 8 367 332.00 | 9 173 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 795 237.00 | 464 422.00 | 330 815.00 | 795 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 743.00 | 57 843.00 | | 57 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 656.00 | 391 834.00 | | 391 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 784.00 | | 5 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 770.00 | 513 224.00 | | 1 083 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 582.00 | 763 695.00 | | 1 248 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 553.00 | 1 732 381.00 | | 2 787 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | 14 767.00 | | 12 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 79.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 106.00 | 353 180.00 | | 303 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 205.00 | 315 389.00 | | 444 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 024.00 | 34 449.00 | | 96 024.00 |
EA Autres dettes | 68 739.00 | 75 793.00 | | 68 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120 592.00 | 1 547 369.00 | | 2 120 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 779.00 | 4 872 970.00 | | 5 579 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 332.00 | 6 605 351.00 | | 8 367 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 346.00 | 10 078 050.00 | 11 903 396.00 | 1 825 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 346.00 | 10 078 050.00 | 11 903 396.00 | 1 825 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 134 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 755.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 755.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 335.00 | 328 297.00 | | 30 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 335.00 | 328 298.00 | | 30 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 447.00 | -327 542.00 | | -28 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 854.00 | 170 633.00 | | 245 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 010.00 | 8 872 991.00 | | 12 173 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 428.00 | 8 109 296.00 | | 10 924 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 582.00 | 763 695.00 | | 1 248 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 042.00 | 13 938.00 | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 169.00 | 161 894.00 | | 444 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 247.00 | 103 425.00 | | 361 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 921.00 | 58 469.00 | | 82 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 100.00 | 199 858.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 100.00 | 199 858.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | 199 858.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 969.00 | 608 969.00 | | 608 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120 592.00 | 2 120 592.00 | | 2 120 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544 720.00 | 44 720.00 | 2 500 000.00 | 2 544 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 705.00 | 501 705.00 | | 501 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 284.00 | 501 705.00 | 80 578.00 | 582 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 387.00 | 3 077 387.00 | 2 500 000.00 | 5 577 387.00 |