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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 516.00 | 23 354.00 | 32 162.00 | 55 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 530.00 | 239 352.00 | 182 178.00 | 421 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
CF Disponibilités | 905 935.00 | | 905 935.00 | 905 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 784.00 | | 1 090 784.00 | 1 090 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 314.00 | 239 352.00 | 1 272 962.00 | 1 512 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 629.00 | 215 998.00 | 126 631.00 | 342 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 383.00 | | | 393 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | -272 252.00 | | | -272 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
DL TOTAL (I) | 309 858.00 | | | 309 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
EA Autres dettes | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 104.00 | | | 963 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 962.00 | | | 1 272 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 224.00 | | | 825 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 518.00 | 2 456 346.00 | 3 735 864.00 | 1 279 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 518.00 | 2 456 346.00 | 3 735 864.00 | 1 279 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 392.00 | | | -72 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 902.00 | | | 3 816 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 984.00 | | | 3 687 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 558.00 | | 109 971.00 | 311 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 584.00 | | 80 045.00 | 262 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | | 29 345.00 | 26 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 804.00 | | 581.00 | 22 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 084.00 | 79 267.00 | | 160 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 752.00 | 66 246.00 | | 149 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 13 021.00 | | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 099.00 | 2 612.00 | 95 487.00 | 98 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 605.00 | 528 605.00 | | 528 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VI Groupe et associés | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 233.00 | 184 849.00 | 23 385.00 | 208 233.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 104.00 | 825 224.00 | 137 879.00 | 963 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
ST Autres comptes | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993 841.00 | | | 1 993 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 416.00 | | | 2 494 416.00 |