| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 556.00 | 43 773.00 | 80 783.00 | 124 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 443.00 | 317 262.00 | 409 181.00 | 726 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BZ Autres créances | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 235.00 | | 436 235.00 | 436 235.00 |
CF Disponibilités | 1 284 692.00 | | 1 284 692.00 | 1 284 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 768.00 | | 2 081 768.00 | 2 081 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 211.00 | 317 262.00 | 2 490 949.00 | 2 808 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 529.00 | 273 489.00 | 205 040.00 | 478 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 265.00 | 56 294.00 | | 57 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 412.00 | 393 383.00 | | 392 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | -143 334.00 | -272 252.00 | | -143 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 827.00 | 128 918.00 | | 658 827.00 |
DL TOTAL (I) | 968 685.00 | 309 858.00 | | 968 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | 25 028.00 | | 54 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 51 585.00 | | 133 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 735.00 | 175 028.00 | | 358 735.00 |
EA Autres dettes | 96 890.00 | 98 099.00 | | 96 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 829.00 | 528 605.00 | | 878 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 264.00 | 963 104.00 | | 1 522 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 949.00 | 1 272 962.00 | | 2 490 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 991.00 | 4 523 421.00 | 5 382 412.00 | 858 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 991.00 | 4 523 421.00 | 5 382 412.00 | 858 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 804.00 | -36 020.00 | | 127 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 100.00 | 3 816 902.00 | | 5 554 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 273.00 | 3 687 984.00 | | 4 895 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 827.00 | 128 918.00 | | 658 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 352.00 | 77 910.00 | | 239 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 998.00 | 57 491.00 | | 215 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 20 419.00 | | 23 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 734.00 | 358 734.00 | | 358 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 829.00 | 878 829.00 | | 878 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 712.00 | 2 546 712.00 | | 2 546 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 418.00 | 235 070.00 | 123 348.00 | 358 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 264.00 | 1 522 264.00 | | 1 522 264.00 |