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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
CF Disponibilités | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 942.00 | | 403 942.00 | 403 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 897.00 | 14 955.00 | 403 942.00 | 418 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 234.00 | | | 258 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 939.00 | | | 371 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 942.00 | | | 403 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 980.00 | | | 312 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 676.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 014.00 | | | 240 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 14 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 629.00 | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 584.00 | | 13 629.00 | 28 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | | 13 629.00 | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 939.00 | 312 980.00 | 58 959.00 | 371 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ST Autres comptes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 728.00 | | | 84 728.00 |