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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 074.00 | | 390 074.00 | 390 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 742.00 | 3 667.00 | 390 074.00 | 393 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DL TOTAL (I) | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 074.00 | | | 390 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 3 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 3 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | | 11 288.00 | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | 11 288.00 | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 800.00 | 99 217.00 | 23 582.00 | 122 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
ST Autres comptes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |