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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 188 527.00 | | 188 527.00 | 188 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 009.00 | 14 955.00 | 283 054.00 | 298 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 087.00 | | 296 087.00 | 296 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 087.00 | | 296 087.00 | 296 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | | | -5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 412.00 | | | 284 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 063.00 | 157 289.00 | 77 774.00 | 235 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
ST Autres comptes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 442.00 | | | 82 442.00 |