| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 544.00 | | 185 544.00 | 185 544.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 598.00 | | 393 598.00 | 393 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 553.00 | 14 955.00 | 393 598.00 | 408 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 63 812.00 | 38 387.00 | | 63 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 154.00 | 25 426.00 | | 78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 151 570.00 | 73 416.00 | | 151 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 159.00 | 78 299.00 | | 77 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 10 022.00 | | 79 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 775.00 | 52 116.00 | | 84 775.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 028.00 | 140 437.00 | | 242 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 598.00 | 213 853.00 | | 393 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 868.00 | 63 886.00 | | 164 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | 2 558.00 | | 23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 396.00 | 291 223.00 | | 333 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 242.00 | 265 797.00 | | 255 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 154.00 | 25 426.00 | | 78 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 770.00 | 208 770.00 | | 208 770.00 |
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 028.00 | 164 868.00 | 77 159.00 | 242 028.00 |