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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 637.00 | 119 123.00 | 15 514.00 | 134 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 072.00 | 158 717.00 | 125 355.00 | 284 072.00 |
BT Marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
BZ Autres créances | 258 029.00 | | 258 029.00 | 258 029.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 046.00 | | 409 046.00 | 409 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 118.00 | 158 717.00 | 534 402.00 | 693 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 298 604.00 | | | 298 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 402.00 | | | 534 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 771.00 | | 500 771.00 | 500 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 771.00 | | 500 771.00 | 500 771.00 |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 882.00 | | | 504 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 604.00 | | | 501 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 906.00 | | 4 167.00 | 279 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | | 4 167.00 | 162 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 707.00 | 8 010.00 | | 150 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 085.00 | 8 010.00 | | 143 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 908.00 | 383 781.00 | 3 127.00 | 386 908.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 687.00 | | | 123 687.00 |