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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 122.00 | 145 348.00 | 44 773.00 | 190 122.00 |
AX Avances et acomptes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 197.00 | 185 287.00 | 158 910.00 | 344 197.00 |
BT Marchandises | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
BZ Autres créances | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 444.00 | | 615 444.00 | 615 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 641.00 | 185 287.00 | 774 354.00 | 959 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 322.00 | | | 363 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 366 073.00 | | | 366 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 280.00 | | | 408 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 354.00 | | | 774 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 226.00 | | 573 226.00 | 573 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 226.00 | | 573 226.00 | 573 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 047.00 | | | 576 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 679.00 | | | 581 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 632.00 | | 23 564.00 | 320 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 445.00 | | 23 564.00 | 203 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 157.00 | 6 131.00 | | 179 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 534.00 | 6 131.00 | | 171 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 066.00 | 21 747.00 | 183 319.00 | 205 066.00 |
VI Groupe et associés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 733.00 | 560 883.00 | 2 850.00 | 563 733.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 280.00 | 224 961.00 | 183 319.00 | 408 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |