| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 124 654.00 | 16 481.00 | 141 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 403.00 | 164 248.00 | 126 155.00 | 290 403.00 |
BT Marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
BZ Autres créances | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 362.00 | | 457 362.00 | 457 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 765.00 | 164 248.00 | 583 518.00 | 747 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 307 266.00 | | | 307 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 518.00 | | | 583 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 392.00 | | 491 392.00 | 491 392.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 392.00 | | 521 392.00 | 521 392.00 |
FQ Autres produits | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 239.00 | | | 529 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 576.00 | | | 520 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 072.00 | | 6 498.00 | 284 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2 960.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167.00 | | 290 403.00 | 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 609.00 | | 6 498.00 | 166 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 717.00 | 5 531.00 | | 158 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 094.00 | 5 531.00 | | 151 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 562.00 | 437 602.00 | 2 960.00 | 440 562.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 982.00 | | | 126 982.00 |