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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 965.00 | 128 699.00 | 15 266.00 | 143 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 123.00 | 168 292.00 | 124 831.00 | 293 123.00 |
BT Marchandises | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
BZ Autres créances | 305 285.00 | | 305 285.00 | 305 285.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 706.00 | | 505 706.00 | 505 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 829.00 | 168 292.00 | 630 537.00 | 798 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 882.00 | | | 298 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 335 475.00 | | | 335 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 537.00 | | | 630 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 004.00 | | | 289 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 247.00 | | 587 247.00 | 587 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 247.00 | | 587 247.00 | 587 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 007.00 | | | 590 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 798.00 | | | 561 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 403.00 | | 2 830.00 | 290 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 293 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | | 2 830.00 | 173 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 248.00 | 4 044.00 | | 164 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 625.00 | 4 044.00 | | 156 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 181 350.00 | 181 350.00 | | 181 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VC Groupe et associés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 5 083.00 | 6 058.00 | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 891.00 | 488 041.00 | 2 850.00 | 490 891.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 062.00 | 289 004.00 | 6 058.00 | 295 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YT Sous‐traitance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |