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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 416.00 | 3 642 518.00 | 4 400 897.00 | 8 043 416.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 789.00 | 3 642 518.00 | 4 401 271.00 | 8 043 789.00 |
CU Autres participations | 8 042 269.00 | 3 641 371.00 | 4 400 897.00 | 8 042 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 260.00 | 1 060 260.00 | | 1 060 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -6 323 819.00 | -6 141 201.00 | | -6 323 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 103.00 | -182 618.00 | | 614 103.00 |
DL TOTAL (I) | -4 394 084.00 | -5 008 187.00 | | -4 394 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 619.00 | 558 711.00 | | 574 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 401.00 | 8 046 330.00 | | 8 214 401.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 3 910.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 355.00 | 8 609 037.00 | | 8 795 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 271.00 | 3 600 850.00 | | 4 401 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 355.00 | 8 609 037.00 | | 8 795 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 737.00 | | | 800 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 634.00 | 182 618.00 | | 186 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 103.00 | -182 618.00 | | 614 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 416.00 | | | 8 043 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 269.00 | | | 8 042 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442 108.00 | | 800 737.00 | 4 442 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 108.00 | | 800 737.00 | 4 442 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 800 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 401.00 | 8 214 401.00 | | 8 214 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 574 619.00 | 574 619.00 | | 574 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 355.00 | 8 795 355.00 | | 8 795 355.00 |