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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 416.00 | 6 362 366.00 | 1 681 049.00 | 8 043 416.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 097.00 | 6 362 366.00 | 1 681 730.00 | 8 044 097.00 |
CU Autres participations | 8 042 269.00 | 6 361 219.00 | 1 681 049.00 | 8 042 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 260.00 | 1 060 260.00 | | 1 060 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -8 851 944.00 | -8 626 040.00 | | -8 851 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 975.00 | -225 904.00 | | -126 975.00 |
DL TOTAL (I) | -7 663 288.00 | -7 536 313.00 | | -7 663 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 505.00 | 624 118.00 | | 638 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 620.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700 621.00 | 8 587 206.00 | | 8 700 621.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 5 890.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345 019.00 | 9 217 834.00 | | 9 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 730.00 | 1 681 521.00 | | 1 681 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 975.00 | 225 904.00 | | 126 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 975.00 | -225 904.00 | | -126 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700 621.00 | 8 700 621.00 | | 8 700 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 638 505.00 | 638 505.00 | | 638 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 019.00 | 9 345 019.00 | | 9 345 019.00 |