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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 416.00 | 6 263 524.00 | 1 779 891.00 | 8 043 416.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 060.00 | 6 263 524.00 | 1 780 535.00 | 8 044 060.00 |
CU Autres participations | 8 042 269.00 | 6 262 377.00 | 1 779 891.00 | 8 042 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 260.00 | 1 060 260.00 | | 1 060 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -8 484 975.00 | -5 709 716.00 | | -8 484 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 065.00 | -2 775 259.00 | | -141 065.00 |
DL TOTAL (I) | -7 310 409.00 | -7 169 343.00 | | -7 310 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 532.00 | 591 776.00 | | 608 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 475 836.00 | 8 351 520.00 | | 8 475 836.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 6 370.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090 944.00 | 8 949 751.00 | | 9 090 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 535.00 | 1 780 408.00 | | 1 780 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 066.00 | 2 775 259.00 | | 141 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 065.00 | -2 775 259.00 | | -141 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 416.00 | | | 8 043 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 269.00 | | | 8 042 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 475 836.00 | 8 475 836.00 | | 8 475 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 608 532.00 | 608 532.00 | | 608 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 944.00 | 9 090 944.00 | | 9 090 944.00 |