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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 416.00 | 6 263 524.00 | 1 779 891.00 | 8 043 416.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 932.00 | 6 263 524.00 | 1 780 408.00 | 8 043 932.00 |
CU Autres participations | 8 042 269.00 | 6 262 377.00 | 1 779 891.00 | 8 042 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 260.00 | 1 060 260.00 | | 1 060 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 716.00 | -6 323 819.00 | | -5 709 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775 259.00 | 614 103.00 | | -2 775 259.00 |
DL TOTAL (I) | -7 169 343.00 | -4 394 084.00 | | -7 169 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 776.00 | 574 619.00 | | 591 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351 520.00 | 8 214 401.00 | | 8 351 520.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 6 250.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 751.00 | 8 795 355.00 | | 8 949 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 408.00 | 4 401 271.00 | | 1 780 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 949 751.00 | 8 795 355.00 | | 8 949 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 621 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 800 737.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 259.00 | 186 634.00 | | 2 775 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775 259.00 | 614 103.00 | | -2 775 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 416.00 | | | 8 043 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 269.00 | | | 8 042 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641 371.00 | 2 621 006.00 | | 3 641 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641 371.00 | 2 621 006.00 | | 3 641 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 351 520.00 | 8 351 520.00 | | 8 351 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 591 776.00 | 591 776.00 | | 591 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 751.00 | 8 949 751.00 | | 8 949 751.00 |