| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 719.00 | 12 385.00 | 17 334.00 | 29 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 33 529.00 | 19 216.00 | 52 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 533.00 | 45 914.00 | 36 619.00 | 82 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 797.00 | | 182 797.00 | 182 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 330.00 | 45 914.00 | 219 416.00 | 265 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 733.00 | | 345 733.00 | 345 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 733.00 | | 345 733.00 | 345 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 825.00 | | | -10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 924.00 | | | 324 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 899.00 | | 46 604.00 | 52 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 82 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 82 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 829.00 | | 46 604.00 | 52 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606.00 | 5 257.00 | 6 949.00 | 47 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 606.00 | 5 257.00 | 6 949.00 | 47 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 121.00 | 137 051.00 | 70.00 | 137 121.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652.00 | | | 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 100.00 | | | 80 100.00 |