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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 719.00 | 20 464.00 | 9 255.00 | 29 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 43 984.00 | 30 257.00 | 74 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 030.00 | 64 448.00 | 39 582.00 | 104 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 479.00 | 64 448.00 | 337 031.00 | 401 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DL TOTAL (I) | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 689.00 | | 384 689.00 | 384 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 689.00 | | 384 689.00 | 384 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 753.00 | | | 389 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 419.00 | | 1 611.00 | 102 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | | 1 611.00 | 102 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 370.00 | 13 078.00 | | 51 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 13 078.00 | | 51 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 240 572.00 | 240 572.00 | | 240 572.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 707.00 | 251 637.00 | 70.00 | 251 707.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 717.00 | 183 717.00 | | 183 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902.00 | | | 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 434.00 | | | 71 434.00 |