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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 29 025.00 | 3 493.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 704.00 | 64 040.00 | 52 664.00 | 116 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 388.00 | 93 065.00 | 56 323.00 | 149 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CF Disponibilités | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 873.00 | 93 065.00 | 294 808.00 | 387 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 050.00 | | 361 050.00 | 361 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 050.00 | | 361 050.00 | 361 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 080.00 | | | 375 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 224.00 | | | 331 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 009.00 | 6 952.00 | 22 880.00 | 143 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 149 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 149 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 843.00 | 6 952.00 | 22 880.00 | 142 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 818.00 | 21 615.00 | 17 368.00 | 88 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 818.00 | 21 615.00 | 17 368.00 | 88 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 067.00 | 108 901.00 | 166.00 | 109 067.00 |
VW T.V.A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YT Sous‐traitance | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |