| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 32 677.00 | 13 468.00 | 46 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 978.00 | 83 080.00 | 31 899.00 | 114 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 290.00 | 115 757.00 | 45 533.00 | 161 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 354.00 | | 268 354.00 | 268 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 645.00 | 115 757.00 | 313 888.00 | 429 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 126 764.00 | 122 908.00 | | 126 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 032.00 | 43 856.00 | | 55 032.00 |
DL TOTAL (I) | 190 266.00 | 175 234.00 | | 190 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | 40 343.00 | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 737.00 | 2 070.00 | | 39 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 8 187.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 62 714.00 | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 6 260.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 622.00 | 119 574.00 | | 123 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 888.00 | 294 808.00 | | 313 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 622.00 | 119 574.00 | | 123 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 054.00 | 11 189.00 | | 14 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 497.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 6 582.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 5 918.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 10 565.00 | | 14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 790.00 | 375 080.00 | | 414 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 758.00 | 331 224.00 | | 359 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 032.00 | 43 856.00 | | 55 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 416.00 | 20 134.00 | | 30 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 388.00 | | 18 854.00 | 149 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 952.00 | | 161 290.00 | 6 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | 161 124.00 | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | | 18 854.00 | 149 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 065.00 | 22 692.00 | | 93 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | 22 692.00 | | 93 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 094.00 | 156 094.00 | | 156 094.00 |
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 865.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | 6 023.00 | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 62 263.00 | 51 886.00 | | 62 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 767.00 | 1 797.00 | | 3 767.00 |
YT Sous‐traitance | 13 080.00 | 14 183.00 | | 13 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 275.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 1 140.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 020.00 | 57 986.00 | | 46 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371.00 | 1 953.00 | | 2 371.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 903.00 | 73 890.00 | | 86 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |