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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 860.00 | 650.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 26 452.00 | 7 995.00 | 34 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 958.00 | 28 312.00 | 17 645.00 | 45 958.00 |
BT Marchandises | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 719.00 | | 483 719.00 | 483 719.00 |
BZ Autres créances | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CF Disponibilités | 765 172.00 | | 765 172.00 | 765 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 613.00 | | 1 301 613.00 | 1 301 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 571.00 | 28 312.00 | 1 319 259.00 | 1 347 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
DL TOTAL (I) | 690 556.00 | | | 690 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 702.00 | | | 628 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 259.00 | | | 1 319 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 702.00 | | | 628 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 195.00 | 4 117.00 | | 24 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 350.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | 3 767.00 | | 22 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 117.00 | 578 117.00 | | 578 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 642.00 | 517 642.00 | 9 000.00 | 526 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 703.00 | 628 703.00 | | 628 703.00 |