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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 647.00 | 18 479.00 | 19 168.00 | 37 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 157.00 | 20 989.00 | 28 168.00 | 49 157.00 |
BT Marchandises | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 223.00 | | 498 223.00 | 498 223.00 |
BZ Autres créances | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 538 815.00 | | 538 815.00 | 538 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 169.00 | | 1 165 169.00 | 1 165 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 326.00 | 20 989.00 | 1 193 337.00 | 1 214 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 334.00 | 240 557.00 | | 127 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 61 777.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 437 116.00 | 577 334.00 | | 437 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 729.00 | 661 342.00 | | 727 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 63 229.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 220.00 | 731 677.00 | | 756 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 337.00 | 1 309 011.00 | | 1 193 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 481.00 | 731 677.00 | | 754 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 723.00 | | 4 917 723.00 | 4 917 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 723.00 | | 4 917 723.00 | 4 917 723.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 613.00 | 3 265.00 | | 25 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 613.00 | 3 265.00 | | 26 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | 3 265.00 | | 6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 16 867.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 673.00 | 4 982 429.00 | | 4 945 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 891.00 | 4 920 651.00 | | 4 910 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | 61 777.00 | | 34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 958.00 | | 20 150.00 | 45 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 49 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 37 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | | 20 150.00 | 34 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 623.00 | 4 357.00 | 15 991.00 | 32 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | 4 357.00 | 15 991.00 | 30 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 729.00 | 727 729.00 | | 727 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 223.00 | 498 223.00 | | 498 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 907.00 | 622 907.00 | | 622 907.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 220.00 | 756 220.00 | | 756 220.00 |