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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 647.00 | 24 784.00 | 12 862.00 | 37 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 157.00 | 27 294.00 | 21 862.00 | 49 157.00 |
BT Marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 776 657.00 | | 776 657.00 | 776 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 092.00 | | 1 309 092.00 | 1 309 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 249.00 | 27 294.00 | 1 330 954.00 | 1 358 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DH Report à nouveau | | 127 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 454.00 | 34 782.00 | | 104 454.00 |
DL TOTAL (I) | 541 571.00 | 437 116.00 | | 541 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 043.00 | 1 071.00 | | 201 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 567.00 | 727 729.00 | | 542 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 27 420.00 | | 45 056.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 384.00 | 756 220.00 | | 789 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 954.00 | 1 193 337.00 | | 1 330 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 384.00 | 756 220.00 | | 789 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211 979.00 | | 7 211 979.00 | 7 211 979.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 989.00 | | 7 211 989.00 | 7 211 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 25 613.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 26 613.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19 217.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 178.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 6 435.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 6 660.00 | | 31 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 588.00 | 4 945 673.00 | | 7 214 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 134.00 | 4 910 891.00 | | 7 110 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 454.00 | 34 782.00 | | 104 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 989.00 | 6 305.00 | | 20 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 6 305.00 | | 18 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 567.00 | 542 567.00 | | 542 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 012.00 | 444 012.00 | | 444 012.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 895.00 | 534 895.00 | | 534 895.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 384.00 | 789 384.00 | | 789 384.00 |