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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082.00 | 26 249.00 | 8 832.00 | 35 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 592.00 | 28 759.00 | 17 832.00 | 46 592.00 |
BT Marchandises | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 192.00 | | 563 192.00 | 563 192.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 698 005.00 | | 698 005.00 | 698 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 339.00 | | 1 336 339.00 | 1 336 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 931.00 | 28 759.00 | 1 354 171.00 | 1 382 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 206 571.00 | 162 116.00 | | 206 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 329.00 | 104 454.00 | | 128 329.00 |
DL TOTAL (I) | 609 900.00 | 541 571.00 | | 609 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 694.00 | 201 043.00 | | 101 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 864.00 | 542 567.00 | | 541 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 952.00 | 45 056.00 | | 49 952.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 718.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 271.00 | 789 384.00 | | 744 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 171.00 | 1 330 954.00 | | 1 354 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 465.00 | 789 384.00 | | 660 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155 661.00 | | 5 155 661.00 | 5 155 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 661.00 | | 5 155 661.00 | 5 155 661.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 171.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 171.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 126.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | 31 050.00 | | 43 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 089.00 | 7 214 588.00 | | 5 157 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 760.00 | 7 110 134.00 | | 5 028 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 329.00 | 104 454.00 | | 128 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 46 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 35 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 4 030.00 | 2 565.00 | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 4 030.00 | 2 565.00 | 24 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 864.00 | 541 864.00 | | 541 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 192.00 | 563 192.00 | | 563 192.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 694.00 | 17 888.00 | 83 806.00 | 101 694.00 |
VI Groupe et associés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 145.00 | 609 145.00 | 9 000.00 | 618 145.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 271.00 | 660 465.00 | 83 806.00 | 744 271.00 |