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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 499.00 | 67 372.00 | 41 128.00 | 108 499.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 335.00 | 75 842.00 | 85 493.00 | 161 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
060 Stock marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
110 Total général Actif | 214 287.00 | 75 842.00 | 138 445.00 | 214 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 252.00 | 15 436.00 | | 14 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 075.00 | 265 943.00 | | 266 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 419.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 649.00 | 282 799.00 | | 281 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739.00 | 10 428.00 | | 16 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | -553.00 | | -864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 390.00 | 19 705.00 | | 19 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | 2 157.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 49 228.00 | 50 796.00 | | 49 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | 5 697.00 | | 7 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 013.00 | 122 563.00 | | 126 013.00 |
252 Charges sociales | 47 727.00 | 48 788.00 | | 47 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 696.00 | 9 944.00 | | 10 696.00 |
262 Autres charges | 6 939.00 | 7 813.00 | | 6 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 931.00 | 277 337.00 | | 280 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 717.00 | 5 462.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
294 Charges financières | 2 142.00 | 2 338.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 425.00 | 3 193.00 | | -1 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |