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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 87 471.00 | 23 378.00 | 110 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 685.00 | 95 941.00 | 67 744.00 | 163 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
060 Stock marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
110 Total général Actif | 218 826.00 | 95 941.00 | 122 884.00 | 218 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 648.00 | 15 876.00 | | 16 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 104.00 | 276 664.00 | | 291 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 166.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 759.00 | 294 708.00 | | 307 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 246.00 | 19 690.00 | | 30 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 932.00 | 1 048.00 | | -1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 683.00 | 12 334.00 | | 7 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 758.00 | -1 069.00 | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 53 250.00 | 52 666.00 | | 53 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 5 307.00 | | 8 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 033.00 | 139 955.00 | | 139 033.00 |
252 Charges sociales | 49 844.00 | 46 610.00 | | 49 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | 10 384.00 | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 7 131.00 | 6 189.00 | | 7 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 168.00 | 293 113.00 | | 305 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 591.00 | 1 595.00 | | 2 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 892.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 359.00 | -297.00 | | 3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |