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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 867.00 | 114 920.00 | 42 947.00 | 157 867.00 |
040 Immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 947.00 | 123 390.00 | 87 557.00 | 210 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
110 Total général Actif | 299 014.00 | 123 390.00 | 175 624.00 | 299 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 670.00 | 14 492.00 | | 24 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 989.00 | 237 211.00 | | 281 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | 5 906.00 | | 11 333.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 992.00 | 257 630.00 | | 317 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 583.00 | 22 607.00 | | 31 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | 117.00 | | -869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 280.00 | 7 179.00 | | 5 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 455.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 031.00 | 51 287.00 | | 56 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | 2 851.00 | | 5 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 928.00 | 136 717.00 | | 142 928.00 |
252 Charges sociales | 46 876.00 | 26 681.00 | | 46 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 322.00 | 9 755.00 | | 8 322.00 |
262 Autres charges | 8 017.00 | 7 420.00 | | 8 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 689.00 | 265 068.00 | | 303 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 303.00 | -7 438.00 | | 14 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 4 243.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 892.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 470.00 | -4 088.00 | | 13 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |