| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 77 756.00 | 33 094.00 | 110 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 685.00 | 86 226.00 | 77 459.00 | 163 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
110 Total général Actif | 218 077.00 | 86 226.00 | 131 852.00 | 218 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 876.00 | 14 252.00 | | 15 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 664.00 | 266 075.00 | | 276 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | 1 000.00 | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 322.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 708.00 | 281 649.00 | | 294 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 690.00 | 16 739.00 | | 19 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 048.00 | -864.00 | | 1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 334.00 | 19 390.00 | | 12 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | -2 038.00 | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 52 666.00 | 49 228.00 | | 52 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 7 101.00 | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 955.00 | 126 013.00 | | 139 955.00 |
252 Charges sociales | 46 610.00 | 47 727.00 | | 46 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | 10 696.00 | | 10 384.00 |
262 Autres charges | 6 189.00 | 6 939.00 | | 6 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 113.00 | 280 931.00 | | 293 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 595.00 | 717.00 | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 2 142.00 | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -297.00 | -1 425.00 | | -297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |