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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 7 075.00 | 2 067.00 | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 793.00 | 28 560.00 | 13 232.00 | 41 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 887.00 | 74 006.00 | 7 881.00 | 81 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 242.00 | 109 642.00 | 49 599.00 | 159 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 431.00 | 187.00 | 46 243.00 | 46 431.00 |
BN En cours de production de biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 557.00 | 35 980.00 | 349 577.00 | 385 557.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CF Disponibilités | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 768.00 | 36 168.00 | 568 600.00 | 604 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 011.00 | 145 810.00 | 618 200.00 | 764 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 648.00 | | | 507 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 200.00 | | | 618 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 914.00 | | | 506 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 403.00 | | 890 403.00 | 890 403.00 |
FG Production vendue services | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 845.00 | | 902 845.00 | 902 845.00 |
FM Production stockée | | | -23 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 959.00 | | | 888 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 470.00 | | | 860 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 950.00 | | 14 594.00 | 159 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 159 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302.00 | 123 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 388.00 | | 14 594.00 | 124 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 949.00 | 6 995.00 | 15 302.00 | 117 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 1 526.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | 5 469.00 | 15 302.00 | 112 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 479.00 | | 291.00 | 479.00 |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | 100.00 | 953.00 | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 100.00 | 1 244.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | 100.00 | 1 244.00 | 37 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 307 786.00 | | | 307 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 8 621.00 | 734.00 | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 942.00 | 432 724.00 | 3 218.00 | 435 942.00 |
VW T.V.A. | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 648.00 | 506 914.00 | 734.00 | 507 648.00 |