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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 807.00 | 39 716.00 | 5 090.00 | 44 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 315.00 | 87 448.00 | 5 867.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 723.00 | 136 308.00 | 37 415.00 | 173 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 728.00 | 166.00 | 40 561.00 | 40 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 827.00 | 58 352.00 | 507 475.00 | 565 827.00 |
BZ Autres créances | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CF Disponibilités | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 873.00 | 58 519.00 | 763 354.00 | 821 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 597.00 | 194 827.00 | 800 770.00 | 995 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
DL TOTAL (I) | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 947.00 | | | 578 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 947.00 | | | 578 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 311.00 | | 993 311.00 | 993 311.00 |
FG Production vendue services | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 120.00 | | 1 124 120.00 | 1 124 120.00 |
FM Production stockée | | | -10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 894.00 | | | 1 122 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 978.00 | | | 1 029 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 143.00 | | 2 580.00 | 171 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 582.00 | | 2 540.00 | 135 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 39.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 189.00 | 9 118.00 | | 127 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 046.00 | 9 118.00 | | 118 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 352.00 | 166.00 | | 58 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 352.00 | 166.00 | | 58 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 488 056.00 | 488 056.00 | | 488 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VB T. V. A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 674.00 | 644 416.00 | 3 258.00 | 647 674.00 |
VW T.V.A. | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 947.00 | 578 947.00 | | 578 947.00 |