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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 8 601.00 | 541.00 | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 32 157.00 | 11 160.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 76 820.00 | 11 832.00 | 88 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 531.00 | 117 578.00 | 49 952.00 | 167 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | 310.00 | 41 407.00 | 41 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 491.00 | 58 352.00 | 221 139.00 | 279 491.00 |
BZ Autres créances | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CF Disponibilités | 185 272.00 | | 185 272.00 | 185 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 018.00 | 58 662.00 | 526 355.00 | 585 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 549.00 | 176 241.00 | 576 308.00 | 752 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 983.00 | | | 435 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 308.00 | | | 576 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 983.00 | | | 435 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 242.00 | | 8 288.00 | 159 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 680.00 | | 8 288.00 | 123 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 642.00 | 7 936.00 | | 109 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 1 526.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 567.00 | 6 410.00 | | 102 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187.00 | 310.00 | 187.00 | 187.00 |
6T Sur comptes clients | 35 980.00 | 22 371.00 | | 35 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 168.00 | 22 682.00 | 187.00 | 36 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 168.00 | 22 682.00 | 187.00 | 36 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 682.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VB T. V. A. | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 924.00 | 356 705.00 | 3 218.00 | 359 924.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 983.00 | 435 983.00 | | 435 983.00 |