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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 807.00 | 36 069.00 | 8 737.00 | 44 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 774.00 | 81 976.00 | 8 798.00 | 90 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 143.00 | 127 189.00 | 43 954.00 | 171 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BN En cours de production de biens | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 309.00 | 58 352.00 | 261 957.00 | 320 309.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 353.00 | 58 352.00 | 516 001.00 | 574 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 497.00 | 185 541.00 | 559 955.00 | 745 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 048.00 | | | 426 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 955.00 | | | 559 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 048.00 | | | 426 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 531.00 | | 3 612.00 | 167 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 969.00 | | 3 612.00 | 131 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 578.00 | 9 610.00 | | 117 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 541.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 9 068.00 | | 108 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 662.00 | | 310.00 | 58 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 662.00 | | 310.00 | 58 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VB T. V. A. | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VI Groupe et associés | 223 317.00 | 223 317.00 | | 223 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 190.00 | 381 971.00 | 3 218.00 | 385 190.00 |
VW T.V.A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 048.00 | 426 048.00 | | 426 048.00 |