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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 4 097.00 | 3 753.00 | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 275.00 | 1 725.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 891.00 | 4 109.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 273.00 | 27 970.00 | 42 303.00 | 70 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 611.00 | 149 172.00 | 196 439.00 | 345 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 107.00 | 187 405.00 | 314 702.00 | 502 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
CF Disponibilités | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 186.00 | | 380 186.00 | 380 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 293.00 | 187 405.00 | 694 888.00 | 882 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 347.00 | 218 343.00 | | 188 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -29 996.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 305 619.00 | 305 461.00 | | 305 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 897.00 | 300 765.00 | | 267 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 94 551.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 40 161.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 3 501.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 269.00 | 447 367.00 | | 389 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 888.00 | 752 828.00 | | 694 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 878.00 | | 909 878.00 | 909 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 125.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -125.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 910.00 | 1 090 547.00 | | 921 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 752.00 | 1 120 542.00 | | 921 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -29 996.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 513.00 | | | 607 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 690.00 | | | 523 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 215.00 | 59 766.00 | 112 576.00 | 240 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | 2 617.00 | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 3 513.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 081.00 | 53 637.00 | 112 576.00 | 236 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 998.00 | 49 040.00 | 196 186.00 | 249 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 102.00 | 254 086.00 | 13 016.00 | 267 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 769.00 | 185 811.00 | 196 186.00 | 386 769.00 |