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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 5 356.00 | 3 144.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 474.00 | 30 567.00 | 18 906.00 | 49 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 834.00 | 210 147.00 | 127 687.00 | 337 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 031.00 | 257 920.00 | 216 110.00 | 474 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 453 623.00 | | 453 623.00 | 453 623.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 443.00 | | 571 443.00 | 571 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 473.00 | 257 920.00 | 787 553.00 | 1 045 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 2 508.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 253 621.00 | 188 497.00 | | 253 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 70 277.00 | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 408 338.00 | 375 896.00 | | 408 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 785.00 | 213 249.00 | | 193 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 386.00 | 30 386.00 | | 60 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 74 592.00 | | 70 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 48 884.00 | | 49 574.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 2 605.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 215.00 | 369 716.00 | | 379 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 553.00 | 745 613.00 | | 787 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 396.00 | | 9 938.00 | 477 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 474 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 303.00 | 387 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 857.00 | | 4 000.00 | 61 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 672.00 | | 5 938.00 | 394 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 600.00 | 53 623.00 | 13 303.00 | 217 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 713.00 | 1 137.00 | | 6 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 3 746.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 276.00 | 48 741.00 | 13 303.00 | 205 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 101.00 | 53 826.00 | 104 275.00 | 158 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
VP Divers | 453 622.00 | 453 622.00 | | 453 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 309.00 | 469 293.00 | 13 016.00 | 482 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 215.00 | 274 940.00 | 104 275.00 | 379 215.00 |