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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 256.00 | 244.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 516.00 | 32 300.00 | 9 216.00 | 41 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 238.00 | 233 149.00 | 90 089.00 | 323 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 668.00 | 277 705.00 | 165 964.00 | 443 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 556 121.00 | | 556 121.00 | 556 121.00 |
CF Disponibilités | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 688.00 | | 663 688.00 | 663 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 357.00 | 277 705.00 | 829 652.00 | 1 107 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 286 063.00 | 253 621.00 | | 286 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | 32 442.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 419 090.00 | 408 338.00 | | 419 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 810.00 | 193 785.00 | | 136 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 386.00 | 60 386.00 | | 160 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 70 198.00 | | 68 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 49 574.00 | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 5 273.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 562.00 | 379 215.00 | | 410 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 652.00 | 787 553.00 | | 829 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 031.00 | | 306.00 | 474 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 668.00 | 443 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 818.00 | 364 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 307.00 | | 265.00 | 387 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 41.00 | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 920.00 | 48 088.00 | 28 304.00 | 257 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 2 900.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 714.00 | 45 188.00 | 20 454.00 | 240 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 468.00 | 50 677.00 | 53 791.00 | 104 468.00 |
VI Groupe et associés | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 121.00 | 556 121.00 | | 556 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 067.00 | 567 010.00 | 13 057.00 | 580 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 562.00 | 356 771.00 | 53 791.00 | 410 562.00 |