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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 6 713.00 | 1 137.00 | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 138.00 | 863.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 473.00 | 2 028.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 143.00 | 33 828.00 | 27 315.00 | 61 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 530.00 | 171 449.00 | 162 081.00 | 333 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 396.00 | 217 600.00 | 259 796.00 | 477 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 339 325.00 | | 339 325.00 | 339 325.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 817.00 | | 485 817.00 | 485 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 212.00 | 217 600.00 | 745 613.00 | 963 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 500.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 188 497.00 | 188 347.00 | | 188 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 277.00 | 158.00 | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 375 896.00 | 305 619.00 | | 375 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 249.00 | 267 897.00 | | 213 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 386.00 | 386.00 | | 30 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 71 204.00 | | 74 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 44 273.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 3 009.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 716.00 | 389 269.00 | | 369 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 613.00 | 694 888.00 | | 745 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 107.00 | | | 502 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 884.00 | | | 415 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 405.00 | 58 723.00 | 28 528.00 | 187 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | 2 617.00 | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 2 944.00 | 3 500.00 | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 142.00 | 53 162.00 | 25 028.00 | 177 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 249.00 | 55 233.00 | 153 245.00 | 213 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VP Divers | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 072.00 | 360 056.00 | 13 016.00 | 373 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 716.00 | 211 700.00 | 153 245.00 | 369 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |