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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 424.00 | 560 968.00 | 390 456.00 | 951 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 282.00 | 358 750.00 | 1 531.00 | 360 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 719.00 | 919 826.00 | 418 893.00 | 1 338 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
BZ Autres créances | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
CF Disponibilités | 1 326 855.00 | | 1 326 855.00 | 1 326 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 449.00 | | 1 635 449.00 | 1 635 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 168.00 | 919 826.00 | 2 054 342.00 | 2 974 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 865.00 | 413 206.00 | | 1 081 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 365.00 | 668 659.00 | | 467 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 758.00 | 1 203 393.00 | | 1 670 758.00 |
DP Provisions pour risques | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 838.00 | 66 420.00 | | 241 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 18 073.00 | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | 137 878.00 | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 636.00 | 299 533.00 | | 354 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 342.00 | 1 531 874.00 | | 2 054 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 636.00 | 299 533.00 | | 354 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 164.00 | | 966 164.00 | 966 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 164.00 | | 966 164.00 | 966 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 612.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 769.00 | 1 197.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 062.00 | 323 581.00 | | 223 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 770.00 | 1 266 694.00 | | 967 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 406.00 | 598 034.00 | | 500 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 365.00 | 668 659.00 | | 467 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 145.00 | | 389 039.00 | 1 347 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626.00 | 1 338 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 1 338 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 198.00 | | 389 039.00 | 958 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 063.00 | 2 389.00 | 8 626.00 | 926 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 955.00 | 2 389.00 | 8 626.00 | 925 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
UX Autres créances clients | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 241 838.00 | 241 838.00 | | 241 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 635.00 | 354 635.00 | | 354 635.00 |