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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 424.00 | 561 574.00 | 389 849.00 | 951 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 799.00 | 359 337.00 | 1 462.00 | 360 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 236.00 | 921 019.00 | 418 217.00 | 1 339 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 1 712 756.00 | | 1 712 756.00 | 1 712 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 404.00 | | 1 962 404.00 | 1 962 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 640.00 | 921 019.00 | 2 380 621.00 | 3 301 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 230.00 | 1 081 865.00 | | 1 549 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 992.00 | 467 365.00 | | 330 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 750.00 | 1 670 758.00 | | 2 001 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 35.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 540.00 | 241 838.00 | | 263 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 30 517.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 5 143.00 | | 18 210.00 |
EA Autres dettes | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 871.00 | 354 636.00 | | 378 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 621.00 | 2 054 342.00 | | 2 380 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 871.00 | 354 636.00 | | 378 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 35.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 387.00 | | 745 387.00 | 745 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 387.00 | | 745 387.00 | 745 387.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 062.00 | 223 062.00 | | 152 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 846.00 | 967 770.00 | | 785 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 854.00 | 500 406.00 | | 454 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 991.00 | 467 365.00 | | 330 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 719.00 | | 733.00 | 1 338 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 339 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 1 339 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 611.00 | | 733.00 | 1 338 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 826.00 | 1 409.00 | | 919 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 718.00 | 1 409.00 | | 919 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
UX Autres créances clients | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 263 540.00 | 263 540.00 | | 263 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 869.00 | 378 869.00 | | 378 869.00 |