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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 004.00 | 562 933.00 | 389 071.00 | 952 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 658.00 | 359 299.00 | 359.00 | 359 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 675.00 | 922 340.00 | 416 335.00 | 1 338 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 775 596.00 | | 775 596.00 | 775 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 628.00 | | 899 628.00 | 899 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 303.00 | 922 340.00 | 1 315 963.00 | 2 238 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DH Report à nouveau | 170 071.00 | 290 699.00 | | 170 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 127.00 | 279 371.00 | | 412 127.00 |
DL TOTAL (I) | 703 726.00 | 691 599.00 | | 703 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 129.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 460.00 | 301 127.00 | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 16 428.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 12 354.00 | | 48 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 600.00 | 1 019 200.00 | | 509 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 237.00 | 1 349 239.00 | | 612 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 963.00 | 2 040 838.00 | | 1 315 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 237.00 | 100 168.00 | | 612 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 408.00 | | | 1 339 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 338 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 1 338 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 300.00 | | | 1 339 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 548.00 | 525.00 | 733.00 | 922 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 440.00 | 525.00 | 733.00 | 922 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 237.00 | 612 237.00 | | 612 237.00 |