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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 424.00 | 562 090.00 | 389 334.00 | 951 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 448.00 | 359 897.00 | 551.00 | 360 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 885.00 | 922 095.00 | 416 790.00 | 1 338 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 2 162 988.00 | | 2 162 988.00 | 2 162 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 763.00 | | 2 411 763.00 | 2 411 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 648.00 | 922 095.00 | 2 828 552.00 | 3 750 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 222.00 | 1 549 230.00 | | 1 880 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | 330 992.00 | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 832.00 | 2 001 750.00 | | 2 104 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 114.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 094.00 | 263 540.00 | | 287 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 19 903.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 18 210.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | | 77 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 721.00 | 378 871.00 | | 723 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 552.00 | 2 380 621.00 | | 2 828 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 721.00 | 378 871.00 | | 723 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 114.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 236.00 | | | 1 339 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 1 338 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 1 338 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 128.00 | | | 1 339 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 019.00 | 1 427.00 | 351.00 | 921 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 911.00 | 1 427.00 | 351.00 | 920 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 600.00 | 405 600.00 | | 405 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 722.00 | 723 722.00 | | 723 722.00 |