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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916.00 | 15 965.00 | 951.00 | 16 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 121.00 | 175 847.00 | 31 274.00 | 207 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 037.00 | 191 811.00 | 53 226.00 | 245 037.00 |
BT Marchandises | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 304 368.00 | | 304 368.00 | 304 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 702.00 | | 471 702.00 | 471 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 739.00 | 191 811.00 | 524 928.00 | 716 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 233 986.00 | 222 422.00 | | 233 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 715.00 | 51 565.00 | | 70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 318 164.00 | 287 449.00 | | 318 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 526.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 58 156.00 | | 97 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 85 752.00 | | 101 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 764.00 | 151 176.00 | | 206 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 928.00 | 438 624.00 | | 524 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 764.00 | 151 176.00 | | 206 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 526.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 776.00 | | 2 628 776.00 | 2 628 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 776.00 | | 2 628 776.00 | 2 628 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 9 244.00 | | 21 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 822.00 | 2 498 850.00 | | 2 629 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 107.00 | 2 447 285.00 | | 2 559 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 715.00 | 51 565.00 | | 70 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 024.00 | | 4 013.00 | 241 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 024.00 | | 4 013.00 | 220 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 574.00 | 7 237.00 | | 184 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 574.00 | 7 237.00 | | 184 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | 7 454.00 | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 9 743.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 88 238.00 | 80 004.00 | | 88 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | 4 525.00 | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | 11 979.00 | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 694.00 | 152 313.00 | | 154 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 153.00 | 142 602.00 | | 152 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 687.00 | 174 683.00 | | 183 687.00 |